ข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานยอดร

ข้อมูลที่สถาบันการเงินใช้รายงานยอดรวมธุรกรรมเงินตราต่างประเทศที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของธนาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน และตัวแทนรับอนุญาตอื่น ชุดข้อมูลจะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นในวันรายงาน ในกรณีที่เป็นชุดข้อมูลของกิจการวิเทศธนกิจ ชุดข้อมูล จะเป็นยอดรวมธุรกรรมที่เกิดขึ้นรวมทั้งเดือนที่รายงาน
รายการธุรกรรมเงินตราต่างประเทศสำหรับ Data Set ชุด Foreign Currency Transaction Summary มีดังนี้
• ธุรกิจทันที หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศที่มีการส่งมอบเงินตราต่างประเทศ ประเภท Spot , Outright Forward , Swap และ Derivative ที่ครบกำหนด โดยแยกตามประเภทผู้ซื้อขาย เช่น ลูกค้า นิติบุคคลรับอนุญาต เป็นต้น นอกจากนี้ ยังรวมถึงรายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศของสถาบันการเงินที่ไม่ใช่การซื้อขายเงินด้วย เช่น รายการค่าธรรมเนียม เป็นต้น
• ธุรกิจล่วงหน้า หมายถึงการซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้าที่ยังไม่ครบกำหนดส่งมอบเงิน ของธุรกรรมประเภท Spot (Tomorrow และ Next) , Outright Forward , Swap และ Derivative (เฉพาะ Derivative ที่เป็นการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ ไม่รวม Derivative Product อื่น เช่น IRS , FRA , Interest Rate Futures , Cap , Floor , Collar เป็นต้น )
• ยอดรวมเงินกู้ เงินให้กู้ และเงินรับฝากเงินตราต่างประเทศ
• รายการรับและจ่ายเงินตราต่างประเทศในสกุลเดียวกัน และมีจำนวนเท่ากัน

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Information that the financial institution used to report the total foreign transactions that occurred during a time when a series of commercial banks. The company funds and other authorized agents. In the case of a series of business-international banking. The series will be the total transactions that occurred, including the reporting month
. Foreign currency transactions for Foreign Currency Transaction Summary batch Data Set are as follows:
• Business immediately. Refers to foreign currency trading with foreign currency delivery Type of Spot, Outright Forward, Swap and Derivative that is due by the buyer, such as a customer sales/corporate licenses, etc. It also includes a list of received and pay foreign financial institutions non-trading income. Etc
• Advance business refers to foreign currency trading did not advance due to deliver the kind of Spot (Tomorrow and Next), Outright Forward, Swap and Derivative (the Derivative is traded internationally. Do not include other Derivative Product such as IRS, Interest Rate Futures, FRA, Cap, Collar, Floor etc.)
• total loan amount, loan and deposit foreign currency
.• List of received and paid in the same currency to foreign currency and have the same number
.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Information that financial institutions use report total foreign currency transaction occurring at any one time in the case of a series of commercial banks Finance companies and agents allowedIn the case of a series of IBF, series is a total transactions that occur including the month reported
List of foreign currency transaction for Data Set series Foreign Currency Transaction Summary are as follows:
business immediately, means trading foreign exchange with delivery of foreign currency The type Spot Outright Forward,And Swap Derivative due by the buyer to sell classified by type, such as customers, licensed entities, etc., also include items and pay foreign exchange trading of financial institutions, not money Such asEtc.
The business in advance Mean forward exchange is not complete set to deliver money of the transaction type and Spot (Tomorrow Next), Outright ForwardAnd Swap Derivative (only Derivative as trading foreign exchange, not including the Derivative Product as another IRS FRA Interest,, ,,, Rate Futures Cap Floor Collar etc.)
- total loans, loans and deposits in foreign currency
* items and pay foreign exchange in the same genus and the rate