เงื่อนไขก่อนการเบิกใช้วงเงิน1. ธนาค

เงื่อนไขก่อนการเบิกใช้วงเงิน
1. ธนาคารได้รับเอกสารใบอนุญาต ดังต่อไปนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
- สัญญาซื้อขายไฟฟ้าจากผู้ผลิตไฟฟ้าขนาดเล็กมาก (VSPP)
- หลักฐานการอนุมัติด้านสิ่งแวดล้อมจากคณะกรรมการประชาพิจารณ์ท้องถิ่นสำหรับโรงไฟฟ้าขนาดเล็กมาก
2. กรมธรรม์ประกันภัยของโครงการ ให้มีผลบังคับใช้ก่อนการใช้วงเงินการมอบสิทธิ์ (ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด) ของสัญญาและกรมธรรม์ประกันภัยทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโครงการ และประกันภัยอื่นๆ ให้ธนาคาร ดังนี้
- Construction All Risks
- Public Liabilities
3. บริษัทต้องมีทุนจดทะเบียนชำระแล้ว ไม่ต่ำกว่า -200,000,000.00- บาท
4. ให้แสดงส่วนของทุน จำนวน -200,000,000.00- บาท ในบัญชี Escrow Account หรือบัญชีสำรองจ่ายภาระหนี้ (DSRA Account) โดยระหว่างการเบิกใช้วงเงินจะต้องมียอดเงินในบัญชีอย่างน้อยที่สุดเท่ากับ ยอดดอกเบี้ยที่จะต้องจ่ายภายใน 3 เดือน
5. ธนาคารได้รับเอกสารสัญญาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาโครงการทั้งหมด เช่น EPC Contract, สัญญาก่อสร้างอาคารโรงไฟฟ้า, สัญญาซื้อขายเครื่องจักร

เงื่อนไขระหว่างการเบิกใช้วงเงิน
1. การดำรงสัดส่วนหลักทางการเงินตลอดอายุของเงินกู้ (Key Financial Covernants)
- ให้คงสัดส่วน Debt to Equity Ratio ไม่เปิน 3x โดยคำนวณอัตราส่วนภาระหนี้ของ CB Term Loan (Corporate Business Term Loan) ต่อส่วนของทุน (นับเงินกู้ยืมกรรมการเป็นส่วนทุนได้)
- ในกรณีที่บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผล สัดส่วน DSCR ต้องไม่ต่ำกว่า 1.2x
2. ผู้ถือหุ้นต้องให้การสนับสนุนด้านการเงิน (Cash Deficiency Support) เมื่อบริษัทมีปัญหาทั้งกรณีเกิด Cost Overrun ในการก่อสร้าง และปัญหาสภาพคล่องที่อาจเกิดขึ้นตลอดอายุเงินกู้
3. กำหนดให้หนี้อื่นนอกเหนือจากหนี้ที่บริษัทมีกับธนาคาร เป็น Subordination Debt
4. กำหนดให้ลูกค้าจัดส่งงบการเงินให้ธนาคารอย่างสม่ำเสมอและตรงเวลา ภายในเดือนพฤษภาคมของทุกปี
5. ห้ามไม่ให้มีการถ่ายโอนหุ้นของบริษัท ตลอดระยะเวลาของเงินกู้ระยะยาว ก่อนได้รับคำยินยอมจากธนาคารเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ให้ นางศิริวรรณ สุวิวัฒน์กุล ต้องดำรงสัดส่วนการถือหุ้นใน บริษัท ธงเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด ไว้ไม่ต่ำกว่าระดับปัจจุบันที่ 27% ของจำนวนหุ้นสามัญ
7. ให้โอนสิทธิการรับเงินค่าไฟฟ้าให้กับธนาคาร เมื่อการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคออกระเบียบแนวทางการปฏิบัติเรื่องการโอนสิทธิ์การรับเงินแล้วเสร็จ

หนังสือแจ้งผลการอนุมัติสินเชื่อนี้ มีผลผูกพันเป็นระยะเวลา 30 วัน นับแต่วันที่ลงในหนังสือนี้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย โปรดลงนามในตอนท้ายของหนังสือนี้ และส่งคืนธนาคารภายในระยะเวลาดังกล่าว หากพ้นกำหนดระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ธนาคารยังไม่ได้รับหนังสือคืน ธนาคารจะถือว่าบริษัทไม่ประสงค์จะใช้วงเงินสินเชื่อตามที่ธนาคารอนุมัติข้างต้น

ธนาคารสงวนสิทธิที่จะทบทวน แก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกวงเงินสินเชื่อ หรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้สินเชื่อดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทั้งนี้ บริษัทไม่พึงเปิดเผยหนังสือนี้แก่บุคคลภายนอก โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากธนาคาร

ธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการพิจารณาอนุมัติดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

The terms before picking using limits.1. the Bank has the license document. The following are successfully.-Electricity trading contracts from very small power producer (VSPP)-Evidence of environmental approval from the Board of Directors of the local public hearing for small power plants.2. the project's insurance policy is valid before using the grant limit (under conditions) of all insurance policies and contracts related to the project, and other insurance that the Bank is as follows:- Construction All Risks- Public Liabilities3. the company must have paid up share capital not less than-200000, 000.00-baht.4. to display a portion of the amount of capital-200000, 000.00-Escrow Account or accounts in whatever the debt burden settlement account (DSRA Account) by using a pick between the limit must be the amount in the account at least equal to the amount of interest that must be paid within 3 months.5. the Bank has received the contract documents relating to the development of all projects as EPC Contract, contract, contract, power plant building construction machinery trading.Conditions during the pick used credit limit1. the proportion of financial principles to uphold throughout the life of the loan (Financial Key Covernants)-Debt to Equity ratio Ratio was calculated by 3x's burden ratio Pern's CB Term Loan (Term Loan Corporate Business): part of the costs (such as directors ' loan costs.)-In the event that the company will continue to pay dividends. DSCR ratio must not be less than 1.2 x.2. shareholders must provide financial support (Support Cash Deficiency) when there is a problem in both cases, the resulting Cost Overrun in construction and the liquidity problems that may occur at any age, the loan.3. assign a debt other than a debt that the company has with the Bank's Debt Subordination. 4. define the delivery of bank statements regularly and on time in the month of may of each year.5. prohibit the transfer of shares of the company. Throughout the duration of the long-term loans before the Bank receives consent in writing. 6. let Mrs. Siriwan Suwiwatkun He must be in proportion to the shares held in the company of tech enterprise co., Ltd no less than the current level of 27% of the total number of ordinary shares.7. the transfer of right to receive payment of electricity, with the Bank. When a regional electricity regulatory guidelines for the transfer of rights to receive payment have been finished.Notice of results of this credit approval binding effect for a period of 30 days from the date of this booklet, the. If the company considers legitimate, signed at the end of this letter, and return it within the Bank. If such a period is overdue, the Bank has not received notice of the Bank will return the company does not intend to use the credit limit approved by the Bank in accordance with the above. The Bank reserve the right to review, edit, change, or cancel the credit limit or changing the terms of loans mentioned above are subject to change without prior notice.This is. The company does not find this book revealed to third parties. Without prior written consent from the Bank.The Bank believes that such approval would be beneficial to the operation of the company.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The condition before picking the use limit
1.? The bank received license. The following is already
-. Power purchase agreements from small power producers (VSPP)
.Evidence from local environmental approval committee public hearing for a very small power plant 2
.The insurance policies of the project. Effective before using the limit giving rights (under the conditions specified). Of the contract, and all insurance policies related to the project and other insurance for bank:
.- Construction All Risks
-
Public Liabilities 3. Companies have registered capital paid no less than - 200 000 000.00 - baht,,
4. To show the ของทุน. Number - 200 000 000,,.00 - baht account or accounts Escrow Account Narathiwat debt (DSRA Account) during the withdrawal limits must มียอด money in the account at least equal. Great interest to pay within a month 3
5.The bank has been associated with the development of the whole project contract, such as EPC Contract, contract, building power plants. The contract conditions during picking machine


1 limits.Maintenance of main financial ratio over the life of the loan (Key Financial Covernants)
- keep constant proportion Debt to Equity Ratio not poen. 3x calculated ratio debt burden of CB Term Loan (Corporate Business Term Loan) to parts of the capital (on loan Committee as ส่วนทุน)
.- in case the company will pay dividends. The proportion DSCR must not less than 1.2x
2.The shareholder shall provide financial support (Cash Deficiency Support) when the company had problems both in case of Cost Overrun construction. And the liquidity problem that may occur throughout the lifetime of the loan
3.