หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญช

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)
บัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและ การอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
1.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
2.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
3.จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
4.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
3.สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
4.สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
6.จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

บัญชีสินทรัพย์
1.ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
2.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
3.จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.จัดทำใบคำนวณกำไร(ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
6.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุก ๆ เดือน)
8.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์
9.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกแผนก ในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่ง เอกสารให้ลูกค้า
3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7.ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
8.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
9.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
10.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
11.ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงาน เช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
12.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา



เงินสดย่อย
1.จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
2.ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
3.จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
4.จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
5.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่าย เงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
6.บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
7.จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
8.บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงิน ที่ธนาคารต่อไป
9.ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย

บัญชีเงินเดือน
จัดทำเงินเดือนผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนก

งานอื่น ๆ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
2.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Liability accounts Department (General account).Accounts payable.1. check the documentation before making settlement cheques paid in various cases.2. check the validity of documents to pay, check the calculation and approval, and validation with the rules and regulations of the. Associated companies.3. reporting of purchase duty (por por, 30), PND 1, PND, PND 53, Sapot 10-1.4. to make a check payment voucher (Voucher Cheque) to offer inspection supervisor.5. save the payout from a voucher check, along with the validation of the saved list.6. store the payment voucher check sort by voucher number to pay for quick reference later.Save to account for the purchase.1. to make a statement in the journal voucher purchases and save with all the relevant accounts, every end of the month.2. check the numerical calculations of the document. In case the item is not validated, quality product, but got into the system.3. to make debt reduction advice to offer to your supervisor, inspection and approval.4. reporting the outstanding payables at the end of every month to bosses.5. prepare a report analyzing the age at the end of the following month payable supervisor. Accounts receivable.1. domestic Sales Invoice with all accounting records.2. accounting records regarding the payment from a debtor.3. Summary of branch sales daily and monthly4. weekly summary balance amount.5. prepare a report analyzing the age of receivables monthly.6. reporting of sales tax returns (pp.30) every month.Asset accounts1. receiving/recording assets into fixed assets formation on registration together count fixed assets of company policy.2. the depreciation of fixed assets in each one, along with calculating gains and losses from disposal of fixed assets.3. prepare a report summarizing the depreciation (Department) proposed supervisor.4. the calculated profit (loss) along with the disposal of fixed assets.5. liaise with various departments, both internally – externally.6. support or work with other relevant agencies.7. other work practices as assigned (reporting summary monthly expenses. Every month).8. prepare a report summarizing the various monthly expenses such as electricity, phone, water. Fuel for cars.9. storage charges Separate departments in budgeting, monthlyThe roles and responsibilities of financial departments.Finance OfficerThe silver.1. the Bill and collect the relevant documents.2. verify the completeness and accuracy of the documents used in the Bill with the delivery documents to the customer.3. to save the details of the funds received with signed. When receiving cash or check payment from the customer.4. bank statement to bring in cash and deposit a check.5. check the completeness of the deposit received from the Bank.6. reporting the daily cash position from entry to entry pay get money everyday with presentation Manager.7. check the sort of cheque payment voucher number and completeness of the documents received.8. prepare a cheque, along with record number of vouchers paid for and check in check out the guard.9. check the check and payment voucher with your cheque, receipt,10. to summarize check details unresolved no visitors11. counting the remaining checks with no visitors and check list check that the counter reports. There are no outstanding cheques arriving.12. bank deposits the bank reconciliation report. The bosses.Cash1. in order to obtain a cash advance of the agencies.2. review the accuracy of the cash advance and then pay cash to individuals who requested.3. to keep the cash advance into a temporary file, for use in tracking the return of cash advances.4. subject to request a cash withdrawal, cash compensation, sub/sub, with various agencies.5. calculate the amount that would be payable to or received from the requester withdraw. The case of a request for reimbursement of advances cash advance with cash disbursements.6. save the entry pay cash book7. the requisition compensation cash every week, with various agencies.8. save the entry in the cash compensation cheque books ready cash checks at banks.9. counting/cash advances cash and cash payment voucher that haven't been picked with compensatory cash reconciliation statements sub.Payroll accountPayroll Outsourcing executives, managers, head of departments.Other jobs.1. liaise with various departments, both internally – externally.2. support or work with other relevant agencies.3. other work practices as assigned.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Responsibility accounting (Accounting).Accounts payable1. Check payment document before the preparation of pay check in various cases.2. Verify the authenticity of the document, money, check out the calculation and approval of various and verified with the rules and regulations. The company involved.3. Report of tax (POB). 30 PND 1, PND. 3, PND. 53 SPS 10-1,,4. Prepare voucher check (Cheque Voucher) to offer the check.5. Save the payout from the voucher check with check accuracy of records.6. Save the voucher check sorted by number voucher to refer to the later.Accounting for purchase.1. Establishing summary in the journal purchase and prepare voucher in general. And the related accounting records at the end of the month.2. Check digit calculation of documents. In case of goods does not pass quality inspection. But to get into the system.3. Establishing the invoice to reduce debt. To offer the check and approval.4. Reporting creditors hold every month to superiors.5. Report analysis was payable every month to superiors.Accounts receivable.1. Establishing Invoice domestic sales and accounting records.2. Recorded about the collection of accounts receivable.3. Sales branch of daily and monthly4. Conclusion receivable balance weekly.5. Report analysis of aged receivables period.6. Report sales tax (POB. 30) every month.Asset account1. The receiving / recording assets into fixed assets fixed assets register control joint count by disasters company.2 depreciation of fixed assets. On each item. The calculation of profit and loss from sales of fixed assets.3. Report summary depreciation (separate department) to the executive.4. Establishing leaves calculate profit (loss). The preparation of leaf distribution fixed assets.5. Liaise with various organizations, both inside and outside.6. Support or work with other agencies involved.7. Other tasks as assigned (report summary monthly expenses.