หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญช

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)
บัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและ การอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
1.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
2.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
3.จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
4.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
3.สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
4.สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
6.จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

บัญชีสินทรัพย์
1.ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
2.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
3.จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.จัดทำใบคำนวณกำไร(ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
6.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุก ๆ เดือน)
8.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์
9.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกแผนก ในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่ง เอกสารให้ลูกค้า
3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7.ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
8.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
9.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
10.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
11.ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงาน เช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
12.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา



เงินสดย่อย
1.จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
2.ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
3.จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
4.จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
5.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่าย เงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
6.บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
7.จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
8.บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงิน ที่ธนาคารต่อไป
9.ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย

บัญชีเงินเดือน
จัดทำเงินเดือนผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนก

งานอื่น ๆ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
2.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Responsibility accounting (Accounting).Accounts payable1. Check payment document before the preparation of pay check in various cases.2. Verify the authenticity of the document, money, check out the calculation and approval of various and verified with the rules and regulations. The company involved.3. Report of tax (POB). 30 PND 1, PND. 3, PND. 53 SPS 10-1,,4. Prepare voucher check (Cheque Voucher) to offer the check.5. Save the payout from the voucher check with check accuracy of records.6. Save the voucher check sorted by number voucher to refer to the later.Accounting for purchase.1. Establishing summary in the journal purchase and prepare voucher in general. And the related accounting records at the end of the month.2. Check digit calculation of documents. In case of goods does not pass quality inspection. But to get into the system.3. Establishing the invoice to reduce debt. To offer the check and approval.4. Reporting creditors hold every month to superiors.5. Report analysis was payable every month to superiors.Accounts receivable.1. Establishing Invoice domestic sales and accounting records.2. Recorded about the collection of accounts receivable.3. Sales branch of daily and monthly4. Conclusion receivable balance weekly.5. Report analysis of aged receivables period.6. Report sales tax (POB. 30) every month.Asset account1. The receiving / recording assets into fixed assets fixed assets register control joint count by disasters company.2 depreciation of fixed assets. On each item. The calculation of profit and loss from sales of fixed assets.3. Report summary depreciation (separate department) to the executive.4. Establishing leaves calculate profit (loss). The preparation of leaf distribution fixed assets.5. Liaise with various organizations, both inside and outside.6. Support or work with other agencies involved.7. Other tasks as assigned (report summary monthly expenses.