ข้อ 12 การเก็บรักษาเช็ค 12.1 เพื่อ

ข้อ 12 การเก็บรักษาเช็ค
12.1 เพื่อความปลอดภัยการเก็บรักษาเช็คต้องจัดเก็บเช็คไว้ที่ SAFE บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบถือกุญแจ
ข้อ 13 การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
การกระทบยอดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร ทำทุกสิ้นเดือนเอกสารจะถูกเก็บที่ฝ่ายการเงิน โดยผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อ 14 การทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคาร (มีไหม อะไรบ้าง)
การทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคารเฉพาะการโอนเงินเดือนพนักงาน

ข้อ 15 เงินสดย่อย (PETTY CASH)
15.1 เงินสดในมือควรจะถือไว้ไม่เกินจำนวนที่คาดว่าจะใช้ในวันนั้น ๆ ( 50,000.00 - 100,000.00 )
15.2 การควบคุมเงินสดย่อย (PETTY CASH) - เบิกเงินสดครั้งละ 100,000.00 บาท เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงตลอด มีการตรวจนับจากผู้รับผิดชอบสูงสุดทางการเงินทุกครั้งที่เบิก ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือมีความต้องการใช้เงินมากกว่าเงินสดที่เหลืออยู่ หรือธนาคารหยุดทำการหลายวัน จะต้องทำการเบิกเงินสดย่อยมาสำรองไว้ การเบิกเงินสดย่อยทุกครั้ง ผู้เบิกจะต้องมีใบขออนุมัติเบิกเงิน และต้องได้รับอนุมัติก่อนเบิกเงิน
- กรณีซื้อของด้วยมูลค่าตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป ผู้เบิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 15.3 การทดลองจ่าย ผู้เบิกต้องเขียนใบเบิกเงินล่วงหน้าพร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ (PR),ใบสั่งซื้อ(PO) หรือเอกสารอ้างอิงที่มีลายเซ็นต์ของผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯตามหนังสือรับรองบริษัท มาเบิกเงินสดย่อยและต้องนำเงินสดย่อยพร้อมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(ถ้ามี) มาคืนอย่างรวดเร็วเมื่อแล้วเสร็จ
15.4 กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ต้องทำใบสำคัญจ่ายเงิน (PAYMENT VOUCHER) หรือใช้แบบฟอร์มการเบิกเงินของบริษัทกำหนด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Article 12 Storage in
12.1. For safe keeping shall be kept in check by the SAFE, the company chief financial officer is responsible for the keys
to the 13 bank reconciliation
Reconcile your bank account each bank. All documents are stored at the end of the financial department. The finance manager to check the validity of Article 14 of online transactions with banks (with me here) , online transactions with a particular bank transfers, salary Article 15 Petty (Petty CASH) 15.1 cash on hand should be. Held up to the amount expected to be spent on that day (50000.00 to 100,000.00) 15.2 Cash Control (PETTY CASH) - Cash 100,000.00 baht per the reimbursement of expenses actually incurred, as well. The counting of the most financially responsible for every issue. Unless urgent demand for money or have cash left over. Or the bank will be closed for several days Will have to make small cash to spare. Every small cash Pathfinders will require the approval of the withdrawal. And must be approved before withdrawal - with the purchase of a value of up to Baht 5,000.00 Pathfinders must be made ​​at least one day pay 15.3 experimental forerunner to write a bill of lading documents Advance Purchase Request. (PR), Purchase Order (PO) or document with the signature of the manager. Or authorized by the Company pursuant certification companies. The cash must be small and petty cash documents. Receipt Invoice (if any) to return quickly when completed 15.4. The other costs that can not be issued a receipt. Warrants do not pay (PAYMENT VOUCHER) or form of payment Company.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The 12, keeping the check
12.1 safety storage to store check check in SAFE company financial officer is responsible for holding the key
Article 13 reconciliation account
.Reconciliation account every bank. Do all the documents are kept at the finance department. The finance is the accuracy

the 14 online transactions with the bank (??)
.Online transactions only with the bank transfer salary

the 15 petty cash (PETTY CASH)
15.1 cash on hand should hold not exceeded the expected to use that day. 50 000.00 - 100 (,,)
000.00 15.2 control petty cash (PETTY CASH) - cash at a time, 100 000.00 baht is picking expenses actually paid. The counting from the top when picking. Responsible for financial Except in the case of urgent needs more money or cash left. Or the bank stopped for several days.The petty cash every time. The issue must be request permission to withdraw money. And must be approved before an
.- a case of purchase value, since 5 000.00 baht. The withdrawal notice at least 1 days 15.3 experiment pay. The picking to write the requisition of the advance payment and attach the purchase requisition (PR),