เมื่อ Var คือความแปรปรวนของพอร์ต แล

เมื่อ Var คือความแปรปรวนของพอร์ต และ cov คือ ความแปรปรวนร่วม ซึ่งจะบอกถึงความสัมพันธ์ของสินทรัพย์ทั้งสองชนิด นั่นคือ หาก cov มีค่าเป็นลบ นั่นคือ ผลตอบแทนของสินทรัพย์ทั้งสองชนิดมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้าม นั่นคือ ถ้าผลตอบแทนของสินทรัพย์หนึ่งมากกว่าค่าเฉลี่ย ผลตอบแทนของอีกสินทรัพย์หนึ่งจะต่ำกว่าค่าเฉลี่ย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

When Var is the variance of the port and the covariance cov is the relationship of the two types of assets — that is, if there are negative, that is, cov yield of both types of assets have a relationship in the opposite direction, that is, if one or more return on assets average value. Yield of other assets is lower than the average.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

The Var is the variance of the portfolio and cov is covariance. Which indicates the relationship of both types of assets that is cov is negative if there is a return of assets both have a relationship in the opposite direction, that is, if the return on assets of more than average. The returns of other assets will be below average.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

When Var is the variance of port and cov is covariance. Which indicates the relationship of both types of assets, that is, if cov is negative, that is, the return of assets both types of relationships in the opposite direction.If the return of assets one more than average. Return of assets will be lower than the average one another