รายการวันที่ 3/12/2015 สาขาได้ทำราย

รายการวันที่ 3/12/2015 สาขาได้ทำรายการแลกเปลี่ยนเงินจากบัญชีเงินเหรียญสหรัฐของบริษัทAerospace technology chemical equipment เป็นจำนวนเงิน USD 140,000 โดยบันทึกบัญชีผ่านบัญชีsuspense และจ่ายเป็นเงินสด THB4,598,800 รายการนี้สาขาได้รายงานปปง 1-01 เป็นถอนเงินสด โดยระบุวัตถุประสงค์การทำธุรกรรมคือถอนไปใช้ในธุรกิจ จากการสัมภาษณ์พนักงานที่ทำรายการ ลูกค้าได้รับเงินสดจากพนักงานธนาคาร THB 2,104,000 ที่เหลือเข้าบัญชีบุคคล Mr.Wang min-yuan ซึ่งเป็นเจ้าของบริษัทAerospace technology chemical equipment THB 2,494,800 โดยสาขาได้รายงาน ปปง 1-01 เป็นรับฝากเงินสดอีกครั้ง โดยระบุวัตถุประสงค์คือ ฝากเงินเพื่อรับดอกเบี้ย รวมทั้งใบถอนเงินระบุเป็นถอนเงินสดจากบัญชี USD 140,000 ไม่สอดคล้องกับรายการบัญชีที่บันทึกเป็นแลกเปลี่ยนเงิน
ข้อแนะนำ
1. สาขาควรตรวจสอบรายการธุรกรรมเบื้อต้นและรายงานให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงที่เกินขึ้นของรายการตามคำนิยามที่ระบุในแนวทางปฏิบัติตามกฏหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ข้อ 2. ธุรกรรมที่ธนาคารมีหน้าที่ต้องรายงานต่อสำนักงาน ข้อ ก. ธุรกรรมเงินสด ได้แก่ธุกรรมที่ลูกค้าถือเงินสดมาทำธุรกรรมหรือได้รับเงินสดจากการทำธุรกรรมที่หน้าเคาน์เตอร์ธนาคารหรือจากพนักงานธนาคาร

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

List the date 3/12/2015. foreign exchange transactions from the account of the company's Aerospace technology dollars is the amount of chemical equipment USD 140,000 by the suspense account and accounting for cash, this list, 602 THB4 800 branches have reported papong 1-01 is a cash machine by specifying the purpose of the transaction is withdrawn into the business from the customer list the employee who made the interview gets cash from bank employees, the rest of the account person, THB 2,104,000 min-yuan Mr.Wang Aerospace technology company which is the owner of 2,494,800 by chemical equipment THB papong 1-01 branch reported a cash deposit again. Specific objectives are to receive interest payments, as well as the withdrawal of cash withdrawal from the account is USD 140,000 does not correspond to the entries recorded as currency exchange.Recommendations1. the branch should examine the transaction specification, and report, in accordance with the facts of the list according to the definition specified in the best practices based on the law on the prevention and suppression of money laundering. 2. a transaction that the Bank is obliged to report to the Office text g cash transactions. cash transactions that customers enter a transaction or obtain cash from the transaction at the bank counter, or from a bank employee.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Date of transaction 12.03.2015 branch exchange transaction in US dollars, the company's Aerospace technology chemical equipment in the amount of USD 140,000 by accounting accounts suspense. And cash THB4,598,800 this branch reported a cash AMLO 1-01. The stated purpose of the transaction is withdrawn for use in business. Of the workers who made ​​the list. Customers can get cash from a bank teller THB 2,104,000 into account the individual Mr.Wang min-yuan, a company owned by branch Aerospace technology chemical equipment THB 2,494,800 reported AMLO 1-01 a cash deposit again. The stated purpose is Deposit to earn interest Including identifying a withdrawal slip to withdraw cash from USD 140,000 inconsistent with the accounts recorded a foreign exchange
deals
first. Field guide only and should check transaction reports in accordance with the fact that more and more of the items listed in the guidelines as defined by the Law on the Prevention and Suppression of Money Laundering 2. transactions the bank is obliged to report. The terms of office. Cash transactions. Customers include businesses karma cash transaction or obtain cash from the transaction at the counter of a bank or banker.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Entry date 3 / 12 / 2015 branch transaction currency from USD account of company Aerospace Technology chemical equipment. Money is USD, by 140 000 accounting account through suspense and pay cash THB4 598,,800 this list major report ปปง 1-01 as cash. By identifying the transaction was withdrawn to use in business. From interviews with employees working items. Customers get cash from bank, THB 2 104 000 into account individuals remaining, Mr.Wang Min-yuan, which owns the company Aerospace Technology chemical equipment, THB 2 494 800 by branch, report ปปง 1-01 is deposit cash again. The objective is to get the deposit interest. As well as identified by a cash withdrawal from the account, USD 140000 does not correspond to the entry record as currency

1 guidelines.A branch should check transaction and preliminary report in accordance with the fact that the team of items รตา definition given in practice according to the law on the prevention and suppression of money laundering. The 2.