ข้อ 7 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบรับ-จ่า

ข้อ 7 หน้าที่ของผู้รับผิดชอบรับ-จ่าย(เช็ค,เงินสด,เงินโอน)
1. การรับ-จ่าย เงินตามที่กำหนดในข้อปฏิบัติองค์กร ผู้รับผิดชอบรับ-จ่าย จะเป็นผู้กระทำการรับ-จ่ายเงิน
2. ผู้รับผิดชอบรับ-จ่าย ต้องกำหนดชื่อผู้ทำหน้าที่รับ-จ่าย เพื่อทำหน้าที่เก็บรักษาเงินและดูแลงานรับ-จ่าย
3. การรับ-จ่าย ใดๆ จะไม่ถือเป็นการรับ-จ่าย หากไม่มีการใช้ Slip ในการรับ-จ่ายตาม Journal Slip ที่กำหนดไว้ในข้อที่มีตราประทับของผู้รับผิดชอบ
4. ผู้รับผิดชอบรับ-จ่าย ต้องไม่ลงบัญชีนอกเหนือจากการปรับของบัญชีธนาคารและการอนุมัติพิเศษจากผู้รับผิดชอบบัญชีสูงสุด
ข้อ 8 งานการรับเงิน ประเภทเงินสด, เช็คธนาคาร เอกสารประกอบด้วย
(ขายสินค้า,ขายอื่นๆ,จ้างทำ เป็นต้น )รับมาเพื่อ?
1. ใบเสร็จรับเงิน (Receipt) สำเนาสีชมพู
2. เช็คหรือเงินสด
3. Deposit Slip ของธนาคาร
4. ใบ Voucher Slip
ข้อ 9 การดูแลเงินที่รับมา
เงินสดที่รับมา ผู้รับผิดชอบ จะต้องนำเงินนั้นฝากเข้าธนาคารภายในวันนั้นหรือวันทำการถัดไปของธนาคาร
ข้อ 10 งานการจ่ายเงิน(จ่ายทุกประเภท เช็ค เงินสดหรือโอนเงิน)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจะจ่ายเงินต้องมีเอกสารประกอบรายละเอียดการจ่ายเงิน ดังนี้
1. รับเอกสารจากฝ่ายจัดซื้อ , ฝ่ายธุรการบริหาร ประกอบด้วย ต้นฉบับและสำเนาใบกำกับภาษี, ใบสั่ง(ขอ)ซื้อสินค้า,ใบ PURCHASE ORDER ตรวจสอบความถูกต้อง ชื่อและที่อยู่บริษัท
2. มีผู้เซ็นต์รับสินค้าถูกต้อง และประทับตรายาง "ตรวจรับถูกต้อง"
3. เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินพิมพ์เช็คธนาคาร ตามจำนวนเงิน และพิมพ์หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย ส่งเอกสารให้ผู้จัดการฝ่ายบัญชีตรวจสอบเอกสารและลงนาม ส่งเอกสารให้ผู้มีอำนาจของบริษัทฯ ตามหนังสือรับรองบริษัทเซ็นอนุมัติเอกสารพร้อมเช็ค
4. เช็คจะต้องขีดคร่อม (A/C PAYEE ONLY) (หรือผู้ถือ) ยกเว้นกรณีพิเศษอื่นใด ซึ่งได้รับอนุญาตจากผู้รับผิดชอบการเงินสูงสุด
5. กรณีเขียนเช็คผิดหรือยกเลิกเช็คนั้นห้ามทำลายแต่ต้องแนบติดไว้กับต้นขั้วสมุดเช็ค พร้อมทั้งประทับตรายาง "ยกเลิก" หรือ "CANCELLED" เพื่อให้ทราบว่าไม่สามารถนำมาใช้ได้อีก
6. การจ่ายเงินจะต้องได้รับต้นฉบับใบเสร็จรับเงิน , ต้นฉบับใบกำกับภาษี ใบรับมอบงาน (กรณีเป็นงานจ้างทำ,บริการ)
7. หากเป็นการจ่ายเงินโดยวิธีการโอนเงินระหว่างประเทศ มีการตกลงเป็นกรณีพิเศษกับผู้รับ-ผู้โอน ไม่ต้องแนบใบเสร็จรับเงินตามระเบียบที่กำหนดได้แต่เอกสารต้องจัดส่งมาภายหลังตามเงื่อนไขที่ตกลงกรณีพิเศษ ในกรณีที่มีการโอนเงินระหว่างธนาคารในประเทศ ให้ผู้ขายแนบต้นฉบับใบเสร็จรับเงินมาพร้อมเอกสารชุดวางบิล
ข้อ 11 วันและเวลาจ่าย
11.1 การจ่ายเช็คชำระหนี้ ทุกวันที่ 25-26 ของทุกเดือน เวลา 09.00 น. - 17.00 น หากวันจ่ายเช็คตรงกับวันหยุด กำหนดให้เลื่อนไปในวันทำการถัดไป อย่างไรก็ตาม กรณีที่เป็นการจ่ายที่ไม่เป็นไปตามกำหนดรอบการวางบิลหรือจ่ายตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ต่างหากสามารถทำการจ่ายนอกเหนือจากข้อปฏิบัติการวางบิล –รับเช็ค
ข้อ 12 การเก็บรักษาเช็ค
12.1 เพื่อความปลอดภัยการเก็บรักษาเช็คต้องจัดเก็บเช็คไว้ที่ SAFE บริษัทฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินเป็นผู้รับผิดชอบถือกุญแจ
ข้อ 13 การกระทบยอดบัญชีธนาคาร
การกระทบยอดบัญชีธนาคารทุกธนาคาร ทำทุกสิ้นเดือนเอกสารจะถูกเก็บที่ฝ่ายการเงิน โดยผู้จัดการฝ่ายการเงินเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง

ข้อ 14 การทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคาร (มีไหม อะไรบ้าง)
การทำธุรกรรมออนไลน์กับธนาคารเฉพาะการโอนเงินเดือนพนักงาน

ข้อ 15 เงินสดย่อย (PETTY CASH)
15.1 เงินสดในมือควรจะถือไว้ไม่เกินจำนวนที่คาดว่าจะใช้ในวันนั้น ๆ ( 50,000.00 - 100,000.00 )
15.2 การควบคุมเงินสดย่อย (PETTY CASH) - เบิกเงินสดครั้งละ 100,000.00 บาท เป็นการเบิกค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงตลอด มีการตรวจนับจากผู้รับผิดชอบสูงสุดทางการเงินทุกครั้งที่เบิก ยกเว้นกรณีเร่งด่วนหรือมีความต้องการใช้เงินมากกว่าเงินสดที่เหลืออยู่ หรือธนาคารหยุดทำการหลายวัน จะต้องทำการเบิกเงินสดย่อยมาสำรองไว้ การเบิกเงินสดย่อยทุกครั้ง ผู้เบิกจะต้องมีใบขออนุมัติเบิกเงิน และต้องได้รับอนุมัติก่อนเบิกเงิน
- กรณีซื้อของด้วยมูลค่าตั้งแต่ 5,000.00 บาทขึ้นไป ผู้เบิกต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน 15.3 การทดลองจ่าย ผู้เบิกต้องเขียนใบเบิกเงินล่วงหน้าพร้อมแนบเอกสารใบขอซื้อ (PR),ใบสั่งซื้อ(PO) หรือเอกสารอ้างอิงที่มีลายเซ็นต์ของผู้จัดการฝ่ายบัญชี หรือผู้มีอำนาจของบริษัทฯตามหนังสือรับรองบริษัท มาเบิกเงินสดย่อยและต้องนำเงินสดย่อยพร้อมเอกสาร ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี(ถ้ามี) มาคืนอย่างรวดเร็วเมื่อแล้วเสร็จ
15.4 กรณีค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ ต้องทำใบสำคัญจ่ายเงิน (PAYMENT VOUCHER) หรือใช้แบบฟอร์มการเบิกเงินของบริษัทกำหนด
15.5 กรณีซื้อของหรือจ้างทำจากบุคคลธรรมดาที่ไม่ใช่นิติบุคคลให้ใช้สำเนาบัตรประชาชน 15.6 ทุกครั้งที่จ่ายเงินสดย่อยต้องประทับตรา “จ่ายแล้ว” ในใบเบิกเงินสดย่อยและเอกสารประกอบทุกฉบับเพื่อป้องกันการนำเอกสารเหล่านั้นกลับมาขอเบิกอีก และให้ผู้เบิกเงินเซ็นชื่อไว้ในใบเบิกเงินสดย่อยด้วย
15.7 ต้องเก็บเงินสดย่อยแยกจากเงินอื่น โดยเฉพาะเงินสดส่วนตัวของผู้รักษาเงินสดย่อยและ
ต้องกำหนดวิธีปฏิบัติให้ทราบทั่วกัน
15.8 ก่อนเลิกงานต้องตรวจสอบนับเงินสดย่อยคงเหลือพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวัน ส่งให้บัญชีทุกวัน 16.1 ผู้รับผิดชอบรับจ่ายต้องเปรียบเทียบเงินสดกับสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกวันหลังเสร็จสิ้นการรับจ่ายเงินสด

ข้อ 16 เงินเกิน เงินขาด
ในกรณีที่พบว่ามีเงินเกินหรือเงินขาด ผู้รับผิดชอบรับจ่ายต้องรีบหาสาเหตุโดยการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน กรณีที่หาสาเหตุไม่พบให้แจ้งผู้รับผิดชอบสูงสุดโดยเร่งด่วน
ข้อ 17 มาตรการอื่นๆ สำหรับฝ่ายการเงิน
มาตรการสำหรับบัญชีเงินอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบทนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่ายเงินที่กำหนดไว้ต่างหากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รับผิดชอบการเงินสูงสุด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Article 7 duties of the responsible-(check, cash, money transfer). 1. the pay- As defined in the organizational practices. Responsible for the it-is-pay. 2. be responsible to pay the agent must be paid to preserve and care for their money-pay. 3. any cost would not be considered to be paid. If you do not have to use the Slip to the actual Journal-Slip in with the stamp of the responsible. 4. responsible for obtain-pay Must be accounted for in addition to the adjustment of bank accounts and special approval from the responsible accounts, Max. Verse 8 the work payments, cash, bank check categories, documentation. (Sold, other sales, outsourcing, etc.) for? 1. a cash receipt (Receipt) of the pink copy. 2. check or cash. 3. Bank Deposit Slip 4. a Slip Voucher Verse 9 to take care of money. Cash acquired Who is responsible for the deposit bank deposit within the day or the next business day of the Bank. The work payments 10 messages (paying cash for all types of checks or money transfers). Financial officer is paid must also have detailed documentation for settlements. Is as follows: 1. get a document from the Procurement Department, administrative management department consists of originals and copies of tax invoice, order (request) is purchased, the PURCHASE ORDER validation. Name and company address. 2. have a valid receipt and change the seal, rubber "check-in" 3. financial officer print bank checks by amount and print the withholding tax certificate. To send a document, check the account manager and signed documents. The document is submitted to the authorities, according to the company's certificate of approval signature with company checks. 4. check must tick Cross (A/C PAYEE ONLY) (or holders), with the exception of special cases, otherwise, where permitted by the responsible maximum. 5. If you write a check or cancel the check never destroyed but must be attached with the cheque book stub with a rubber stamp "cancelled" or "CANCELLED" so they know that they can't be used. 6. terms of payment must be an original receipt, the original tax invoice receipt, grants (in case of a service, outsourcing). 7. If you are paying by international money transfer method. There is a special agreement with the recipient-sender. Do not attach receipts, according to the regulation that set, but the document must be submitted later according to the terms agreed for special cases. In the case of domestic transfers between banks, vendors, attach original receipts with documents Bill.10, the date and time to pay Cheque payments 11.1 payment every day of every month, at 25-26 time 09.00 am-17.00 pm if I pay the check date corresponds to the holiday. Set to move to the next working day. However, If it is not paid in accordance with the Bill or pay according to the terms defined above can be made separate from the regulatory Bill – check. 12 message retention check. 12.1 in order to preserve security checks, check the SAFE storage company financial officer is responsible for holding the key. 13. Bank Reconciliation messages All bank accounts, bank reconciliation. Place the end of every month, the document will be stored at the party by the financial manager who validated. 14. do online transactions with banks (what is?) To make an online transaction with the Bank only transfers of employee salaries. Verse 15 cash (PETTY CASH). Cash on hand should be 15.1 holding does not exceed the amount that contemplate uses for them (50, 100, 000.00 000.00.-). 15.2 control of cash (PETTY CASH)-cash is 100, 000.00 baht per time to pick the actual expenses paid round. With the count from the highest responsible financing every time pickup unless urgent or you want to use more than the remaining cash or bank holidays for several days to release cash to come back up to release cash every time a person picked must be a drawdown, and approval must be approved prior to the drawdown. -In case of value from 5 000.00 THB, who must pick at least one day in advance of the trial, pay those who picked 15.3 must write a drawdown in advance with attached documents, purchase requisition (PR), a purchase order (PO) or reference document containing the signature of the Manager or the company's authority according to the certificate of company cash and cash deposit with receipts to sub the tax invoice (s) (if any) to return quickly when completed. 15.4 if any other expense receipts cannot be issued. Need to make a cash voucher (VOUCHER PAYMENT) or use the form to the company's defined drawdown. 15.5 in case of purchase or hire from individuals who are not legal entities, use the copy of ID card/cash paid 15.6 every subordinate must be stamped "paid" in cash and all documentation to bring them back and requested another drawdown in signing the release cash. 15.7. cash money separate from the other sub, especially private cash cash and keeper. Need to determine how to execute them. 15.8 ก่อนเลิกงานต้องตรวจสอบนับเงินสดย่อยคงเหลือพร้อมรวบรวมเอกสารหลักฐานการจ่ายเงินในแต่ละวัน ส่งให้บัญชีทุกวัน 16.1 ผู้รับผิดชอบรับจ่ายต้องเปรียบเทียบเงินสดกับสมุดบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกวันหลังเสร็จสิ้นการรับจ่ายเงินสด ข้อ 16 เงินเกิน เงินขาด ในกรณีที่พบว่ามีเงินเกินหรือเงินขาด ผู้รับผิดชอบรับจ่ายต้องรีบหาสาเหตุโดยการตรวจสอบรายละเอียดให้ชัดเจน กรณีที่หาสาเหตุไม่พบให้แจ้งผู้รับผิดชอบสูงสุดโดยเร่งด่วน ข้อ 17 มาตรการอื่นๆ สำหรับฝ่ายการเงิน มาตรการสำหรับบัญชีเงินอื่นใดที่ไม่ได้กำหนดไว้ในบทนี้ ให้ปฏิบัติตามระเบียบการรับจ่ายเงินที่กำหนดไว้ต่างหากและปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้รับผิดชอบการเงินสูงสุด

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Article 7 of those responsible receive - payment (check, cash, money transfer)
1. Reception - pay as defined in Regulation organization. Take responsibility - to pay Actions will - pay
2. Take responsibility - to pay The title is required to receive - pay. Duties to keep the money and work - pays
3. Reception - will not pay any grants received - paid. If there is no use in getting Slip - Journal Slip pay as defined in Article with the stamp of responsibility
4. Take responsibility - to pay Not into account in addition to the approval of bank accounts and the Special Account, up from
an eight-funded jobs. That kind of cash, bank check documentation
(sales, other sales, employment do so) get to?
1. Receipt (Receipt) pink copy
2. Cash, check or
3. Bank Deposit Slip
Voucher Slip 4.
Article 9 of the care received
cash received will be responsible for leading the money deposited into the bank that day or the next working day of the Bank
Article 10 jobs paying (pay at all. Type a check or wire transfer)
, chief financial officer, will pay to have documents detailing the payments as follows:
1. the documents from the Purchasing Department, Administration and Management contains the original copy of the invoice, order (s) purchased. PURCHASE ORDER check the validity. Name and address of
two. The signed receipt is required. And rubber-stamped "Check the authenticity"
3. Chief Financial Officer printed bank checks for the amount and type a letter sent to deduct tax at source, account managers monitor and document signing. Submit to the authority of the Company. According to the affidavit of documents with checks signed
four. The check must be crossed (A / C PAYEE ONLY) (or holders) unless other special. Which was approved by the highest financial responsibility
5. If you write a check or un-check is not destroyed, but must be attached to the checkbook stub. The rubber-stamped "canceled" or "CANCELLED" to know that it can not be used for another
six. Payment must be received original receipts, original invoices delivered the work (if hired to do the work, services)
7. If a payment by way of international money transfers. The agreement is a special case with the receiver - the transferor. Do not attach receipts according to regulations, but the documents must be submitted following the conditions agreed special case. In the event of a transfer of funds between banks in the country. The seller to attach the original receipts with billing documents
the 11 days and pay
11.1. The repayment checks every 25-26 days of each month at 9:00 pm. - 17.00 if paying by check the day falls on a holiday. The move in the next day, however, cases where the pay does not meet the prescribed cycle billing or payment under the conditions set out separately to make payment of the Operations Billing - check
the 12 storage check.
12.1 For safe keeping shall be kept in check by the SAFE, the company chief financial officer is responsible for the keys
to the 13 bank reconciliation
Reconcile your bank account each bank. All documents are stored at the end of the financial department. The finance manager to check the validity of Article 14 of online transactions with banks (with me here) , online transactions with a particular bank transfers, salary Article 15 Petty (Petty CASH) 15.1 cash on hand should be. Held up to the amount expected to be spent on that day (50000.00 to 100,000.00) 15.2 Cash Control (PETTY CASH) - Cash 100,000.00 baht per the reimbursement of expenses actually incurred, as well. The counting of the most financially responsible for every issue. Unless urgent demand for money or have cash left over. Or the bank will be closed for several days Will have to make small cash to spare. Every small cash Pathfinders will require the approval of the withdrawal. And must be approved before withdrawal - with the purchase of a value of up to Baht 5,000.00 Pathfinders must be made ​​at least one day pay 15.3 experimental forerunner to write a bill of lading documents Advance Purchase Request. (PR), Purchase Order (PO) or document with the signature of the manager. Or authorized by the Company pursuant certification companies. The cash must be small and petty cash documents. Receipt Invoice (if any) to return quickly when completed 15.4. The other costs that can not be issued a receipt. Warrants do not pay (PAYMENT VOUCHER) or form of payment determined 15.5. The purchase or hiring an individual who is not a juristic person to copy all the paid 15.6 Cash to stamp "paid" in cash and requisition all documents in order to prevent the introduction of those documents to withdraw again. And to withdraw cash by signing the bill of lading 15.7. Petty cash to keep separate from other funds. The keeper's cash and cash need to determine how well you perform 15.8. Before work to check the cash balance available documents and proof of payment for each day. Send to account all those responsible been paid to 16.1 days compared to the cash book every day after receiving cash payment of money in excess of the 16 cases were found to have more money or lack of money. Those responsible must be paid immediately for the cause by examining the details clearly. If the cause can not be found to identify those responsible for the most urgent measures for the other 17 financial measures for any other accounts that are not defined in this chapter. To comply with regulations requiring paid separately and follow the instructions of the highest financial responsibility.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

The 7 duties of responsible - pay (check, cash, money transfer)
1. - to pay the money as defined in the operational organization responsible for - to pay. Who will do - paid
2.Responsible - pay, you must specify the name of the duty - pay. The store money and care - pay
3.To - to pay any are not considered to be - to pay without the Slip in - to pay according to Journal Slip transferred in the seal of the responsible.
4.Responsible - pay. Need not account, apart from the adjustment of bank accounts and special approval from the responsible accounting information of the highest
8 money of cash,. A bank check documents contain
(sell, sell other,Hire, etc.) it to?
1. Receipt (Receipt) copy of pink
2. Check or cash
3. Deposit Slip of bank.
4 leaves Voucher Slip
an 9 money care received
.Cash received, responsible, to bring the money deposited within a day or days of the next bank
10 paying jobs and pay of all types. Check, cash or transfer)
.Financial officer will pay to have payment details as follows:
1. Get documents from purchasing administration management. The original and copy of invoice consists of, purchase, order (request)The PURCHASE ORDER verified. The name and address of the company
2. The sign correct goods and seal rubber. "Get right".
3.