ขั้นตอนที่ 2 บันทึกบัญชี 2.1 แผนกบั

ขั้นตอนที่ 2 บันทึกบัญชี
2.1 แผนกบัญชี เมื่อได้รับเอกสารจากแผนกการเงิน ตามข้อ 1.2 ซึ่งประกอบด้วยใบสำคัญรายวันจ่ายเงินฉบับที่ 1 ใบสั่งซื้อฉบับที่ 3 ใบกำกับสินค้าฉบับที่ 2 ใบวางบิลและใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหนี้ จะดำเนินการดังนี้
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารกับใบสำคัญรายวันจ่ายเงิน ฉบับที่ 2 ในแฟ้มที่เก็บรอ
- บันทึกบัญชีในสมุดรายวันจ่ายเงิน โดย
เดบิต เจ้าหนี้การค้า xx
เครดิต เงินฝากธนาคาร xx
- บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป
- บันทึกบัญชีแยกประเภทย่อยลดยอดเจ้าหนี้รายตัว
- เก็บเอกสารทั้งหมดเข้าแฟ้มเป็นหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Step 2-save account 2.1 the accounts Department Once you have received the documents from the Finance Department, according to clause 1.2, which contains the daily pay voucher No. 1, no. 3, purchase order invoice No. 2 Bill and payment receipt from the creditor to proceed as follows: -Validation of documents with a daily pay voucher No. 2 in the waiting. -Saving accounts in the payment journal. Trade payables xx debit. Credit bank deposit xx -General Ledger -Save the subledger accounts payable reduced individual -Keep all the documents into the file is evidences.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Step 2 accounted for
2.1 Accounts Department upon receiving the documents from the Finance Department under Article 1.2, which includes daily invoice payment order No. 1 No. 2 No. 3 invoices, receipts and invoices from creditors. Will proceed as follows:
- check the validity of documents issued daily payout No.2 in the store waiting
- accounting journal paying by
debit payable xx
Credit bank XX
- are accounted for separately. general categories
- sub-ledger records, reducing the total creditor
- keep all documents filed as evidence in accounting.