หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญช

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี (บัญชีทั่วไป)
บัญชีเจ้าหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ
2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและ การอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของ บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3.จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 10-1
4.จัดทำใบสำคัญจ่ายเช็ค (Cheque Voucher) เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ
5.บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ
6.จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง
บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ
1.จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
2.ตรวจสอบการคำนวณตัวเลขของเอกสาร กรณีสินค้าไม่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ แต่ได้รับสินค้าเข้าระบบแล้ว
3.จัดทำใบแจ้งลดหนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบและอนุมัติ
4.จัดทำรายงานเจ้าหนี้คงค้างทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุเจ้าหนี้ทุกสิ้นเดือนต่อผู้บังคับบัญชา
บัญชีลูกหนี้
1.จัดทำ Invoice ขายในประเทศ พร้อมทั้งบันทึกบัญชี
2.บันทึกบัญชีเกี่ยวกับการรับชำระหนี้จากลูกหนี้
3.สรุปยอดขายสาขาประจำวันและประจำเดือน
4.สรุปยอดลูกหนี้คงเหลือ ประจำสัปดาห์
5.จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้ประจำเดือน
6.จัดทำรายงานภาษีขาย (ภพ.30) ทุกเดือน

บัญชีสินทรัพย์
1.ทำการรับ / บันทึกสินทรัพย์ลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวรร่วมตรวจนับสินทรัพย์ถาวรตามนโยบายของบริษัทฯ
2.คิดค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการ พร้อมทั้งคำนวณกำไรขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
3.จัดทำรายงานสรุปค่าเสื่อมราคา (แยกแผนก) เสนอต่อผู้บังคับบัญชา
4.จัดทำใบคำนวณกำไร(ขาดทุน) พร้อมทั้งจัดทำใบจำหน่ายสินทรัพย์ถาวร
5.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
6.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ( จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทุก ๆ เดือน)
8.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ประจำเดือน เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมันรถยนต์
9.จัดเก็บข้อมูลค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แยกแผนก ในการจัดทำงบประมาณประจำเดือน

หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกการเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน
การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง
2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่ง เอกสารให้ลูกค้า
3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน
4.จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเช็คที่ได้รับเข้าฝากธนาคาร
5.ตรวจสอบความครบถ้วนของใบนำฝากธนาคารที่ได้รับคืนจากธนาคาร
6.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงินประจำวัน พร้อมนำเสนอผู้จัดการ
7.ตรวจสอบการเรียงลำดับเลขที่ของใบสำคัญจ่ายเช็คและความครบถ้วนของเอกสารที่ได้รับ
8.จัดเตรียมเช็ค พร้อมทั้งบันทึกเลขที่ใบสำคัญจ่ายและรายการเช็คในทะเบียนคุมเช็ค
9.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จรับเงิน
10.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ
11.ตรวจนับเช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับและตรวจสอบรายการเช็คที่นับได้กับรายงาน เช็คคงเหลือที่ไม่มีผู้มารับ
12.จัดทำรายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร เสนอต่อผู้บังคับบัญชา



เงินสดย่อย
1.จัดทำเรื่องในการขอใบเงินทดรองจ่ายของหน่วยงาน
2.ตรวจทานความถูกต้องของใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยแล้วจ่ายเงินสดให้แก่ผู้ขอเบิก
3.จัดเก็บใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยเข้าแฟ้มชั่วคราว เพื่อใช้ในการติดตามการส่งคืนเงินทดรองจ่าย
4.จัดทำเรื่องในการขอเบิกเงินสดย่อย / ใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
5.คำนวณเงินที่จะต้องจ่ายเพิ่มหรือรับคืนเงินจากผู้ขอเบิก กรณีที่มีการขอเบิกทดรองจ่าย เงินสดย่อยล่วงหน้ากับการเบิกจ่ายเงินสดย่อย
6.บันทึกรายการจ่ายเงินลงในสมุดเงินสดย่อย
7.จัดทำใบเบิกชดเชยเงินสดย่อยทุก ๆ สัปดาห์ ให้กับหน่วยงานต่าง ๆ
8.บันทึกรายการรับเช็คชดเชยเงินสดย่อยในสมุดเงินสดย่อย พร้อมนำเช็คไปขึ้นเงิน ที่ธนาคารต่อไป
9.ตรวจนับเงินสดย่อย / ใบทดรองจ่ายเงินสดย่อยและใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อยที่ยังไม่ได้เบิกชดเชยพร้อมจัดทำงบกระทบยอดเงินสดย่อย

บัญชีเงินเดือน
จัดทำเงินเดือนผู้บริหาร, ผู้จัดการฝ่าย, หัวหน้าแผนก

งานอื่น ๆ
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน – ภายนอก
2.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
3.ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Duties and responsibilities the Accounting Department (General account).Accounts payable.1. check the documentation before you make payment cheque is paid in any case.2. check the validity of the settlement documents, check out the various approvals, as well as the calculation and validation with the rules and regulations of the. The related companies.3. make a purchase duty report (time.), PND, PND, PND 53, 3. Sapot. 10-14. make a check payment voucher (Voucher Cheque) to offer bosses monitor.5. record the payment from the payment voucher checks with verification of the recording list.6. store the payment voucher by cheque, voucher number can be referenced in later.Accounting for purchase.1. make a statement in the journal voucher and make general, along with the relevant accounting monthly.2. check the calculation of a number of documents. If the item did not pass quality inspection, but received into the system.3. make a credit advice to bosses, review and approval.4. accounts payable accrual reporting monthly against bosses.5. prepare a report analyzing the monthly payable per lifetime bosses. Accounts receivable.1. preparation of the Invoice, with domestic sales accounting.2. notes regarding payment from debtors3. a summary of the total sales of the daily and monthly branch.4. the balance of the week statement5. analysis of the accounts receivable aging report monthly.6. sales tax reporting (time.) every month.The asset account.1. the receiving/recording control of fixed assets investment in the asset register together count fixed assets on the company's policy.2. the depreciation of fixed assets for each entry, along with the calculation of profit and loss from the sale of fixed assets.3. prepare a report summarizing the depreciation (the Department) to bosses.4. the calculation of the diluted earnings (loss) as well as the sale of fixed assets.5. coordination with other agencies both inside – outside.6. support or work with other relevant agencies.7. perform other tasks as assigned (report summary monthly expenses. Every month).8. prepare a report summarizing the various monthly expenses, such as water, electricity, telephone, Diesel cars.9. data storage for various expenses. Separated Department in monthly budgeting.Duties and responsibilities the Finance DepartmentThe financial officer.Financial.1. prepare a Bill and collect the relevant documents.2. verify the completeness and accuracy of the documents used in the Bill, with document delivery to customers.3. to save the details of the money available to sign. When you receive a cash or check payment from the customer.4. make a deposit to the Bank to cash a cheque and bank deposits.5. check the completeness of the deposit slips returned from the Bank.6. make a status report of daily cash settlement amount received from the money of the day with a presentation Manager.7. check the sort of payment voucher checks, and the completeness of the documents that have been.8. prepare a cheque with a record number of vouchers and checks in the control check list.9. check that the check payment voucher with your cheque and cash receipts.10. the preparation of detailed summary check that has not yet come.11. check the remaining count does not have to come and check the check list for the report. Check that there are no remaining come.12. preparation of bank reconciliation statement report. Proposed to bosses.Release cash.1. make a story to get a cash advance of the agencies.2. review the accuracy of the cash advance, cash paid, as requested.3. store the Sub cash advances into the temporary file to track the return of cash advances.4. prepare the subject to obtain cash for the cash compensation/sub sub to pick.5. calculation of the amount that will be required to pay or receive a refund from the seller requested. If requested in advance, cash advance release to release cash disbursement.6. save the cash payment variants7. prepare a requisition for the cash compensation digest every week to different agencies.8. save the cash compensation check in the cash book the Sub with a check next to the cash in the Bank.9. Sub/the counting of cash advances, cash and payment voucher of cash compensation that has not yet been picked, with a cash reconciliation statements prepared variants.Salary accounts.Preparation of executive salaries, Vice President, head of the Department.Other tasks.1. coordination with other agencies both inside – outside.2. support or work with other relevant agencies.3. perform other tasks as assigned

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Responsibility Officer (General)
Payables
1. Check the documentation before paying a check to pay the difference. And
2. verify the authenticity of the documents for the payment, monitoring and calculating. Various approvals, as well as verify the correct rules and regulations. Related Companies
3. Preparation Tax Report (Worlds. 30) PND. 1, PND. 3, PND. 53, SSO. 10-1
4. Prepare the payment voucher checks (Cheque Voucher) to offer. supervisors monitor
5. Save money by checking the payment voucher and check the authenticity of the recording
6. collect pay checks issued by the payment voucher number that you can reference it later as a quick
accounted for. Buying
1. Prepare summary journal purchase. And provide vouchers The related accounting records, monthly
2. Check the calculated number of documents. If the product does not pass the quality check. But get used to the system
3. Prepare invoices, credit memos. For submission to supervisors reviewed and approved
4. Prepare monthly payables owed ​​to superiors
5. Prepare monthly analysis was payable supervisor
, accounts receivable
1. Prepare Invoice and save the country. Accounting
2. Accounting for payment from the debtor
3. store sales daily and monthly
4. Summary of outstanding receivables. Week
5. The report analyzes the aging period,
6. Prepare sales tax (Worlds. 30) every month Assets 1. income / assets recorded in the registration, control of fixed assets Fixed assets counting on the company's policies. 2. depreciation of fixed assets in each item. The profit or loss on disposal of fixed assets 3. Prepare a summary of depreciation (separate divisions) submitted to the supervisor 4. Prepare the calculation of earnings (loss) and arrange disposal of fixed assets 5. coordination. with various entities, both internal - external 6. support or working with other agencies involved 7. Perform other duties as assigned (prepared monthly reports every month) 8.. reports of monthly expenses such as water, electricity, telephone, gasoline 9. Storage costs are separate departments in budget preparation period, Finance Department is responsible Financial Officer Finance 1. Prepare a paste. bill and collect the relevant documents 2. Check the completeness and accuracy of the documents used in the billing and document delivery to customers 3. Detailed records of funds received and signed upon receipt by the customer in cash or check. Payment 4. Prepare the bank to deposit cash and checks received into bank 5. Check the completeness of the Deposit was returned by the bank 6. Prepare daily cash position of paid listings. Get daily list Offering Manager 7. Check that sort of checks and warrants the completeness of the documents have been prepared 8. Check. The record number of checks in payment voucher and register control check 9. Check, check and check and payment voucher, receipt 10. Prepare a detailed pay checks not yet been counted in the remaining 11. No. Patients and check out the list on the report. Check balances with no receivers 12. To prepare the reconciliation of bank statements. To the bosses Cash 1. To request an advance payment on the agency's review 2. The validity of a cash advance and then pay cash to the withdrawal 3. Storage card cash advances. small temporary file In order to track the return of the advance payment made ​​to withdraw 4. Cash / Cash requisition compensation to different departments. And 5. Calculate the money to be paid or reimbursed by the withdrawal. The event of a withdrawal advance. Cash advance with the disbursement of cash payments recorded in Book 6. Cash 7. Prepare requisition compensation cash every week to different departments. Other compensation 8. record checks, petty cash book petty cash. Ready to cash checks The following banks 9. counting cash / card cash advances and cash payment voucher reimbursement has not been reconciled with the statements petty cash payroll, payroll administrators, managers, department heads and others. Other 1. Liaise with various departments inside - outside 2. supporting or working with other agencies involved 3. Perform other duties as assigned.

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 3:

Responsibility accounting. (Accounting)

1. Check the accounts payable payment document before the preparation of a check to pay in case. Other
2. Verify the accuracy of documents for payment,Check calculation and approval, as well as verified with rules and regulations. Related company
3. Report of tax (POB). 30 PND 1, PND. 3, PND. 53 SPS, 10-1
4.Prepare voucher check (Cheque Voucher) to offer the check
5. Save the payout from the important pay check and verify the accuracy of recording
6.Voucher check store sorted by number voucher to refer to the later

1 accounting for purchase.Prepare summary in the journal purchase and prepare voucher in general. And the related accounting records at the end of each month,
2. Check digit calculation of documents. In case of goods does not pass quality inspection. But to get into the system
3.Preparation of the invoice to reduce debt. To offer the check and approval
4. Reporting creditors hold every month to the command
5. Report every month to the creditor the age
. Accounting
1.Preparation of Invoice domestic sales and accounting
2. Recorded about the debt from the debtors
3. Sales branch daily and monthly
4. Conclusion receivable balances Weekly
5.Report analysis of aged receivables period
6. Report sales tax (POB) every month. 30


1 account assets. The receiving / recording assets into fixed assets fixed assets register control joint count according to the policies of the company 2
.Depreciation of fixed assets in each list. The calculation of profit and loss from the distribution of fixed assets depreciation
3. Report summary (separate departments) to the executive
4.Preparation of leaf calculated profit (loss). The preparation of leaf distribution fixed assets
5. Liaise with various agencies, both within and outside the
6. Support or work with other agencies. Other relevant
7.Other tasks as assigned (report summary monthly expenses every month)
8 report summary of the costs. , period, such as water, electricity, telephone and petrol engine
9.Storage of various expenses, separate departments. In the budgeting period

duty responsibility finance department cashier


. Establishing financial 1 billing and collection of related documents 2
.Check the completeness and correctness of the documents used in the bill with shipping documents to customers
3.บันทึก details of the payment and signed. Upon receipt of cash or cheque payment from customers in 4
.Preparation of ใบฝาก bank to take the cash and received a check to the bank
5. Check the completeness of slip lid Bank received back from the bank
6.Daily cash report status from the list to pay with cash. Presentation manager
7. Check the sequence number of the voucher check and completeness of the documents have been 8
.Prepare check. The record list check voucher number and register control check
9. Check the voucher check and receipts
10. Establishing summary of pay check that no recipients
11.Count check remaining unclaimed and check list check tallied with the report. Check out the remaining unclaimed
12. Reporting bank reconciliation. The commander




1 petty cash.Set about to ask for advance of agencies
2. Review the accuracy of the cash and cash advance subsidiary to those calls
3.Advance cash store leaves into temporary file. In order to track return advance
4. Set about to ask petty cash / requisition compensation of cash to the various agencies 5
.Calculate the money to pay increase or refunds from the call. If a call in advance to pay. Petty cash in advance with the disbursement of cash
6. Recording pay down cash
7.Prepare requisition compensation of cash every week to different organizations. Other
8. Record list check for petty cash book cash the checks, bank 9 next
.Count the cash advance cash / leaf and the petty cash voucher can widen compensation with development impact statement balance cash payroll


development, salary management. Manager, chief


1 other jobs.Liaise with the various agencies, both within and outside the
2. Support or working with other agencies related
3. Work. Other duties as assigned
.