ทุกสิ้นเดือน คุณวันชัย (ผู้ช่วยผู้จ

ทุกสิ้นเดือน คุณวันชัย (ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี) จะตรวจสอบว่าบันทึกเช็คจ่ายล่วงหน้าครบถ้วนแล้วหรือไม่โดยใช้วิธีดังนี้
1) บวกยอดคงเหลือของบัญชีเช็คจ่ายล่วงหน้าใน G/L กับรายการเช็คจ่ายล่วงหน้าที่ยังไม่ได้ post เข้า G/L ยอดที่ได้ต้องตรงกับยอดในรายงานเช็คจ่ายล่วงหน้าคงเหลือที่ print จากระบบ
2) เปรียบเทียบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน ในบัญชีแยกประเภททั่วไปว่าเท่ากับยอดใน Bank Statement (Please see BE210 for Bank Reconciliation Example)

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 1:

Every month you victory day (Assistant Manager) to verify that the check payment in advance, or by using the method as follows:1.) plus the balance of prepaid account in the G/L with the list of cheques prepaid not yet post into G/L amount must be the amount on the report the remaining prepaid checks print from the system.2.) comparison of bank account balance Current account in the General Ledger that equals in Bank Statement (Please see BE210 for Bank Reconciliation Example).

ผลลัพธ์ (อังกฤษ) 2:

Every month you Wanchai (Assistant Manager) to determine whether the records check, prepaid completed? Here's how:
1) positive balance of checks paid in advance in the G / L with a list of checks paid in advance also. do not post to G / L balance that must match the balance in the checking prepaid balances the print system
2) comparative balance bank accounts, current accounts in the general ledger that tally with the Bank Statement (Please see. BE210 for Bank Reconciliation Example)